Información general
Nombre: Multiestrategia Afi Global R FI
Entidad depositaria: CACEIS Bank Spain S. A.
Entidad gestora: Afi Inversiones Globales SGIIC SA
Categoría AFI: RF mixta internacional
Categoría CNMV:Global
Divisa: Euro
Fecha de inscripción: 02/04/1998
Política de inversión:
Invierte 0-100% del patrimonio en IIC financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), del grupo o no
de la Gestora, incluyendo ETF y hasta 40% en IIC de gestión alternativa.
Invierte, directa o indirectamente, 0-100% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización/sector, o en renta fija
pública/privada, incluyendo depósitos, instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, hasta 30% en deuda subordinada
(derecho de cobro posterior a acreedores comunes), hasta 50% en bonos convertibles, y hasta 20% en bonos convertibles contingentes
(CoCos)(normalmente perpetuos y de producirse la contingencia se podrán convertir en acciones o aplicar una quita al principal, esto
afecta negativamente al valor liquidativo). Asimismo, podrá invertir hasta 10% de la exposición total en materias primas, a través de
activos aptos según Directiva 2009/65 CE.
Exposición a riesgo divisa:0-100%
En la inversión directa/indirecta, las emisiones tendrán al menos calidad crediticia media (mínimo BBB-) o si fuera inferior, el rating
del R. España en cada momento, pudiendo tener hasta 50% en baja calidad (inferior a BBB-) o sin rating. La duración media de la
cartera de renta fija no estará predeterminada
Horizonte:
5 años
Evolución del fondo
Información de rentabilidad
Rentabilidades acumuladas (%)
|
YTD |
1 año |
3 años |
5 años |
10 años |
|
| Fondo |
0,34 |
3,44 |
17,37 |
11,29 |
17,59 |
| Categoría |
2,93 |
5,39 |
16,20 |
9,32 |
16,14 |
Rentabilidades anuales (%)
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
|
| Fondo |
5,94 |
-10,32 |
7,27 |
6,72 |
6,69 |
| Categoría |
5,23 |
-8,70 |
5,88 |
5,66 |
3,44 |
| +/- Categoría |
0,71 |
-1,61 |
1,39 |
1,06 |
3,25 |
Evolución trimestral del patrimonio y partícipes
| Fecha |
Patrimonio |
Partícipes |
| Patrimonio en miles (Euro) |
| Actual |
14.996 |
153 |
Información de valor liquidativo
Últimos liquidativos (Euro)
| Fecha |
V. liquidativo |
% 12M |
|
| 23/07/2026 |
5,815 |
3,70 |
| 22/07/2026 |
5,847 |
4,48 |
| 21/07/2026 |
5,852 |
4,47 |
| 20/07/2026 |
5,812 |
3,94 |
| 17/07/2026 |
5,807 |
3,74 |
| 16/07/2026 |
5,832 |
4,50 |
| 15/07/2026 |
5,853 |
4,79 |
| 14/07/2026 |
5,853 |
4,74 |
| 13/07/2026 |
5,840 |
4,62 |
| 10/07/2026 |
5,867 |
5,04 |
Estos datos están referenciados al pasado. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Información de riesgo
infoRiesgo (%)
| junio 2026 |
Volatilidad |
| Volatilidad calculada con datos de los últimos 36 meses |
| Fondo |
5,48 |
| Categoría |
4,39 |
Indicador Resumido de Riesgo (IRR)
*El IRR es una guía del nivel de riesgo de este producto en comparación con otros productos
Información de comisiones
| Repercutidas al Fondo (%) |
|
| Gestión |
1,35 |
Patrimonio |
|
9,00 |
Resultados |
| Depositario |
0,085 |
Patrimonio |
|
0,00 |
Nominal |
| Gastos corrientes |
1,43 |
|
| Repercutidas al partícipe (%) |
|
| Suscripción |
0,00 |
| Reembolso |
-
|
| NOTA: |
| C. resultados aplicable por el exceso de rentabilidad del fondo sobre Euribor 12 meses. |