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RF mixta internacional

Multiestrategia Afi Global FI

(Afi Inversiones Globales SGIIC SA)

info Ranking: 21/330

Información general

Nombre: Multiestrategia Afi Global FI
Entidad depositaria: CACEIS Bank Spain S. A.
Entidad gestora: Afi Inversiones Globales SGIIC SA
Categoría AFI: RF mixta internacional
Categoría CNMV:Global
Divisa: Euro
Fecha de inscripción: 02/04/1998
Fecha de garantía: -
Política de inversión:
Invierte 0-100% del patrimonio en IIC financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), del grupo o no de la Gestora, incluyendo ETF y hasta 40% en IIC de gestión alternativa. Invierte, directa o indirectamente, 0-100% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización/sector, o en renta fija pública/privada, incluyendo depósitos, instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, hasta 30% en deuda subordinada (derecho de cobro posterior a acreedores comunes), hasta 50% en bonos convertibles, y hasta 20% en bonos convertibles contingentes (CoCos)(normalmente perpetuos y de producirse la contingencia se podrán convertir en acciones o aplicar una quita al principal, esto afecta negativamente al valor liquidativo). Asimismo, podrá invertir hasta 10% de la exposición total en materias primas, a través de activos aptos según Directiva 2009/65 CE. Exposición a riesgo divisa:0-100% En la inversión directa/indirecta, las emisiones tendrán al menos calidad crediticia media (mínimo BBB-) o si fuera inferior, el rating del R. España en cada momento, pudiendo tener hasta 50% en baja calidad (inferior a BBB-) o sin rating. La duración media de la cartera de renta fija no estará predeterminada
Horizonte:
5 años

Evolución del fondo

 
Multiestrategia Afi Global FI RF mixta internacional

Información de rentabilidad

Rentabilidades acumuladas (%)
1 año 3 años 5 años 10 años
Fondo 7,82 14,17 14,73 4,18
Categoría 3,40 10,63 10,95 8,33

Rentabilidades anuales (%)
2020 2021 2022 2023 2024
Fondo -7,96 5,94 -10,32 7,27 6,72
Categoría -0,48 5,29 -8,53 5,96 5,66
+/- Categoría -7,48 0,65 -1,79 1,30 1,07

Información de valor liquidativo

Últimos liquidativos (Euro)
Fecha V. liquidativo % 12M
10/06/2025 5,578 7,82
09/06/2025 5,570 7,65
06/06/2025 5,564 7,32
05/06/2025 5,548 7,00
04/06/2025 5,551 7,33
03/06/2025 5,538 7,17
02/06/2025 5,533 7,22
30/05/2025 5,531 7,21
29/05/2025 5,529 7,18
28/05/2025 5,523 6,67

Estos datos están referenciados al pasado. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.

info Evolución del Ranking

Evolución del Ranking
junio 2023
mayo 2025
2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1

Información de rentabilidad - riesgo

infoRiesgo (%)
mayo 2025 Volatilidad Ratio de Sharpe
Volatilidad calculada con datos de los últimos 36 meses
Fondo 4,92 0,80
Categoría 4,91 0,22
info Rentabilidad - Riesgo relativa *
Indicador Resumido de Riesgo (IIR)
Perfil de riesgo

*El IIR es una guía del nivel de riesgo de este producto en comparación con otros productos

infoAnálisis de Performance

info Rentabilidad-Riesgo info Medidas de Performance info Med. Riesgo de Pérdida
Datos a fin de mayo 2025.
Rentabil. Volatil. Sharpe Beta Treynor Alfa de Jensen M2 Prob. Pérd. Pérd. Med.
7,82 % 4,92 % 0,80 0,88 4,49 % 3,25 % 6,23 27,78 % 1,56 %

Información de comisiones

Repercutidas al Fondo (%)
Gestión 1,35 Patrimonio
9,00 Resultados
Depositario 0,085 Patrimonio
0,00 Nominal
Gastos corrientes 1,43
Repercutidas al partícipe (%)
Suscripción 0,00
Reembolso -
NOTA:
C. resultados aplicable por el exceso de rentabilidad del fondo sobre Euribor 12 meses.
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Multiestrategia Afi Global FI

(Afi Inversiones Globales SGIIC SA)

info Ranking: 21/330

Patrimonio y partícipes

Evolución trimestral del patrimonio y partícipes
Fecha Patrimonio Partícipes
Patrimonio en miles (Euro)
Actual 27.431 170
marzo 2025 27.301 166
diciembre 2024 25.294 161
septiembre 2024 25.094 158
junio 2024 24.838 158

info VPN mensual: -429.113,93 €

Estructura de la Cartera (diciembre 2024)

(+) INVERSIONES FINANCIERAS 95,44
Cartera interior 10,51
Cartera exterior 84,09
Intereses cartera 0,84
Inversiones dudosas, morosas o en litigio 0,00
(+) LIQUIDEZ (TESORERÍA) 4,11
(+/-) RESTO 0,45
Total 100,00

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Multiestrategia Afi Global FI

(Afi Inversiones Globales SGIIC SA)

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Información para el partícipe

ISIN: ES0142537036
Nº registro CNMV: 1392
Entidad gestora: Afi Inversiones Globales SGIIC SA
Dirección: c/ Marqués de Villamejor, 5 28006 Madrid
Teléfono: 915200100
Web: //www.afi-inversiones.es
Gestor del fondo: -
Fecha de incorporación del gestor: -
Entidad depositaria: CACEIS Bank Spain S. A.
Inversión inicial mínima: 1.500,00 €
Inversión mínima a mantener:: No disponible
info VPN mensual: -429.113,93 €

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