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Multiestrategia Afi Global FI
(Afi Inversiones Globales SGIIC SA)
Información general
Entidad depositaria: CACEIS Bank Spain S. A.
Entidad gestora: Afi Inversiones Globales SGIIC SA
Categoría CNMV:Global
Divisa: Euro
Fecha de inscripción: 02/04/1998
Fecha de garantía: -
Invierte 0-100% del patrimonio en IIC financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), del grupo o no de la Gestora, incluyendo ETF y hasta 40% en IIC de gestión alternativa. Invierte, directa o indirectamente, 0-100% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización/sector, o en renta fija pública/privada, incluyendo depósitos, instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, hasta 30% en deuda subordinada (derecho de cobro posterior a acreedores comunes), hasta 50% en bonos convertibles, y hasta 20% en bonos convertibles contingentes (CoCos)(normalmente perpetuos y de producirse la contingencia se podrán convertir en acciones o aplicar una quita al principal, esto afecta negativamente al valor liquidativo). Asimismo, podrá invertir hasta 10% de la exposición total en materias primas, a través de activos aptos según Directiva 2009/65 CE. Exposición a riesgo divisa:0-100% En la inversión directa/indirecta, las emisiones tendrán al menos calidad crediticia media (mínimo BBB-) o si fuera inferior, el rating del R. España en cada momento, pudiendo tener hasta 50% en baja calidad (inferior a BBB-) o sin rating. La duración media de la cartera de renta fija no estará predeterminada
5 años
Evolución del fondo
Información de rentabilidad
| 1 año | 3 años | 5 años | 10 años | |
|---|---|---|---|---|
| Fondo | 7,67 | 1,19 | 0,55 | 4,75 |
| Categoría | 7,77 | 0,47 | 4,91 | 9,61 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 8,36 | -7,96 | 5,94 | -10,32 | 7,27 |
| Categoría | 6,91 | -0,44 | 5,09 | -8,54 | 6,01 |
| +/- Categoría | 1,45 | -7,52 | 0,85 | -1,77 | 1,26 |
Información de valor liquidativo
| Fecha | V. liquidativo | % 12M | ||
|---|---|---|---|---|
| 28/08/2024 | 5,288 | 7,67 | ||
| 27/08/2024 | 5,284 | 7,62 | ||
| 26/08/2024 | 5,287 | 7,70 | ||
| 23/08/2024 | 5,286 | 7,64 | ||
| 22/08/2024 | 5,278 | 8,06 | ||
| 21/08/2024 | 5,283 | 8,17 | ||
| 20/08/2024 | 5,278 | 8,07 | ||
| 19/08/2024 | 5,281 | 8,13 | ||
| 16/08/2024 | 5,279 | 7,76 | ||
| 15/08/2024 | 5,279 | 7,58 | ||
Ver históricoEvolución del Ranking
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agosto 2022 julio 2024 |
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| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Información de rentabilidad - riesgo
| julio 2024 | Volatilidad | Ratio de Sharpe |
|---|---|---|
| Volatilidad calculada con datos de los últimos 36 meses | ||
| Fondo | 3,41 | 0,71 |
| Categoría | 4,03 | 1,15 |
*El IIR es una guía del nivel de riesgo de este producto en comparación con otros productos
Análisis de Performance
Información de comisiones
| Repercutidas al Fondo (%) | ||
|---|---|---|
| Gestión | 1,35 | Patrimonio |
| 9,00 | Resultados | |
| Depositario | 0,085 | Patrimonio |
| 0,00 | Nominal | |
| Gastos corrientes | 2,07 | |
| Repercutidas al partícipe (%) | |
|---|---|
| Suscripción | 0,00 |
| Reembolso | - |
| NOTA: | |
| C. resultados aplicable por el exceso de rentabilidad del fondo sobre Euribor 12 meses. | |
Multiestrategia Afi Global FI
(Afi Inversiones Globales SGIIC SA)
Patrimonio y partícipes
| Fecha | Patrimonio | Partícipes |
|---|---|---|
| Patrimonio en miles (Euro) | ||
| Actual | 24.679 | 159 |
| junio 2024 | 24.838 | 158 |
| marzo 2024 | 19.363 | 144 |
| diciembre 2023 | 17.004 | 143 |
| septiembre 2023 | 16.233 | 138 |
Estructura de la Cartera (junio 2024)
| (+) INVERSIONES FINANCIERAS | 91,96 |
|---|---|
| Cartera interior | 12,99 |
| Cartera exterior | 78,24 |
| Intereses cartera | 0,73 |
| Inversiones dudosas, morosas o en litigio | 0,00 |
| (+) LIQUIDEZ (TESORERÍA) | 7,29 |
| (+/-) RESTO | 0,76 |
| Total | 100,00 |
Multiestrategia Afi Global FI
(Afi Inversiones Globales SGIIC SA)
Información para el partícipe
Nº registro CNMV: 1392
Entidad gestora: Afi Inversiones Globales SGIIC SA
Dirección: c/ Marqués de Villamejor, 5 28006 Madrid
Teléfono: 915200100
Web: //www.afi-inversiones.es
Gestor del fondo: -
Fecha de incorporación del gestor: -
Inversión inicial mínima: 1.500,00 €
Inversión mínima a mantener:: No disponible
VPN mensual: 0,00 €
Descargas
Información pública periódica
Cuentas anuales auditadas
Multiestrategia Afi Global FI
(Afi Inversiones Globales SGIIC SA)
Informe de mercado
Renta fija privada
El repunte de diferenciales en renta fija privada en el inicio de agosto (+10 pb en IG, hasta 65 pb y +47 en HY, hasta 340 pb) más que se compensa en las sesiones posteriores, de tal forma que el saldo mensual es una caída. De – 3 pb en IG, hasta 52 pb y de -9 pb en HY, hasta 286 pb situándose de esta forma en zona de mínimos del último año (y claramente por debajo de las medias históricas).
Grado de inversión (IG) en EUR cotiza en 52 pb (promedio histórico: 77 pb).
Grado especulativo (HY) en EUR cotiza en 286 pb (promedio histórico: 358 pb).
Renta fija financiera
Escasos cambios netos en diferenciales (ligera cesión en CoCo y ampliación en senior y subordinada) por lo que la relajación de la curva de tipos libre de riesgo se traslada a las referencias de renta fija financiera.
En el caso de los activos más subordinados, como son los CoCos, la cesión de 28 pb de la TIR en el mes permite que en el año sea ya de -72 pb lo que unido a su mayor TIR (6,5%) genera una rentabilidad diferencial en este 2024 (5,4%). En los últimos 12 meses, esta categoría gana un 12%.
Renta fija emergente
Cesión del EMBI en agosto compensando el repunte de julio. En 346 pb cotiza por debajo de la media histórica: 379 pb.
Muy ligero repunte la curva RMB (+1 pb en el tramo corto y + 6 pb en el tramo largo), por lo que se reduce el diferencial con el resto de curvas, pero sigue siendo negativo (el 10 años cotiza en el 2,18%).
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Informes mensuales
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