Información general
Nombre: Multiestrategia Afi Global FI
Entidad depositaria: CACEIS Bank Spain S. A.
Entidad gestora: Afi Inversiones Globales SGIIC SA
Categoría AFI: RF mixta internacional
Categoría CNMV:Global
Divisa: Euro
Fecha de inscripción: 02/04/1998
Política de inversión:
Invierte 0-100% del patrimonio en IIC financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), del grupo o no
de la Gestora, incluyendo ETF y hasta 40% en IIC de gestión alternativa.
Invierte, directa o indirectamente, 0-100% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización/sector, o en renta fija
pública/privada, incluyendo depósitos, instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, hasta 30% en deuda subordinada
(derecho de cobro posterior a acreedores comunes), hasta 50% en bonos convertibles, y hasta 20% en bonos convertibles contingentes
(CoCos)(normalmente perpetuos y de producirse la contingencia se podrán convertir en acciones o aplicar una quita al principal, esto
afecta negativamente al valor liquidativo). Asimismo, podrá invertir hasta 10% de la exposición total en materias primas, a través de
activos aptos según Directiva 2009/65 CE.
Exposición a riesgo divisa:0-100%
En la inversión directa/indirecta, las emisiones tendrán al menos calidad crediticia media (mínimo BBB-) o si fuera inferior, el rating
del R. España en cada momento, pudiendo tener hasta 50% en baja calidad (inferior a BBB-) o sin rating. La duración media de la
cartera de renta fija no estará predeterminada
Horizonte:
5 años
Evolución del fondo
Información de rentabilidad
Rentabilidades acumuladas (%)
|
YTD |
1 año |
3 años |
5 años |
10 años |
|
Fondo |
5,98 |
7,43 |
22,83 |
18,30 |
16,35 |
Categoría |
2,79 |
3,68 |
16,62 |
11,56 |
13,15 |
Rentabilidades anuales (%)
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
|
Fondo |
-7,96 |
5,94 |
-10,32 |
7,27 |
6,72 |
Categoría |
-0,47 |
5,27 |
-8,68 |
6,00 |
5,65 |
+/- Categoría |
-7,48 |
0,67 |
-1,63 |
1,27 |
1,07 |
Evolución trimestral del patrimonio y partícipes
Fecha |
Patrimonio |
Partícipes |
Patrimonio en miles (Euro) |
Actual |
28.063 |
171 |
Información de valor liquidativo
Últimos liquidativos (Euro)
Fecha |
V. liquidativo |
% 12M |
|
03/10/2025 |
5,746 |
7,43 |
02/10/2025 |
5,741 |
7,22 |
01/10/2025 |
5,728 |
7,01 |
30/09/2025 |
5,725 |
7,13 |
29/09/2025 |
5,728 |
7,14 |
26/09/2025 |
5,712 |
6,99 |
25/09/2025 |
5,703 |
7,00 |
24/09/2025 |
5,712 |
7,10 |
23/09/2025 |
5,713 |
7,14 |
22/09/2025 |
5,714 |
7,38 |
Estos datos están referenciados al pasado. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Información de riesgo
infoRiesgo (%)
septiembre 2025 |
Volatilidad |
Volatilidad calculada con datos de los últimos 36 meses |
Fondo |
5,00 |
Categoría |
4,60 |
Indicador Resumido de Riesgo (IRR)
*El IRR es una guía del nivel de riesgo de este producto en comparación con otros productos
Información de comisiones
Repercutidas al Fondo (%) |
|
Gestión |
1,35 |
Patrimonio |
|
9,00 |
Resultados |
Depositario |
0,085 |
Patrimonio |
|
0,00 |
Nominal |
Gastos corrientes |
1,43 |
|
Repercutidas al partícipe (%) |
|
Suscripción |
0,00 |
Reembolso |
-
|
NOTA: |
C. resultados aplicable por el exceso de rentabilidad del fondo sobre Euribor 12 meses. |