Información general
Nombre: Multiestrategia Afi Gestión Flexible I FI
Entidad depositaria: CACEIS Bank Spain S. A.
Entidad gestora: Afi Inversiones Globales SGIIC SA
Categoría AFI: RV mixta internacional
Categoría CNMV:RV Mixta Internacional
Divisa: Euro
Fecha de inscripción: 08/09/2023
Política de inversión:
Invierte 0-100% del patrimonio en IIC financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), del grupo o
no de la Gestora, incluyendo ETF y hasta 20% en IIC de gestión alternativa. Invierte, directa o indirectamente entre un 30%-75% de la exposición total en renta variable (cualquier capitalización bursátil y sector económico).
El resto de la exposición será en renta fija pública y/o privada) y, hasta un 10% conjunto en depósitos, titulizaciones, cédulas
hipotecarias y deuda subordinada de entidades financieras españolas incluyendo bonos convertibles contingentes (CoCos) (derecho de
cobro posterior a acreedores comunes).
Horizonte:
3 años
Evolución del fondo
Información de rentabilidad
Rentabilidades acumuladas (%)
|
YTD |
1 año |
3 años |
5 años |
10 años |
|
| Fondo |
3,03 |
6,65 |
- |
- |
- |
| Categoría |
7,35 |
11,11 |
29,70 |
19,92 |
48,74 |
Rentabilidades anuales (%)
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
|
| Fondo |
- |
- |
4,60 |
9,08 |
9,41 |
| Categoría |
10,55 |
-11,17 |
8,20 |
9,13 |
5,79 |
| +/- Categoría |
- |
- |
-3,60 |
-0,05 |
3,62 |
Evolución trimestral del patrimonio y partícipes
| Fecha |
Patrimonio |
Partícipes |
| Patrimonio en miles (Euro) |
| Actual |
88.333 |
24 |
Información de valor liquidativo
Últimos liquidativos (Euro)
| Fecha |
V. liquidativo |
% 12M |
|
| 21/08/2026 |
12,870 |
7,37 |
| 20/08/2026 |
12,840 |
7,01 |
| 19/08/2026 |
12,823 |
6,91 |
| 18/08/2026 |
12,836 |
6,82 |
| 17/08/2026 |
12,961 |
8,01 |
| 14/08/2026 |
12,959 |
7,80 |
| 13/08/2026 |
12,995 |
8,28 |
| 12/08/2026 |
12,968 |
8,25 |
| 11/08/2026 |
12,935 |
8,27 |
| 07/08/2026 |
12,915 |
8,37 |
Estos datos están referenciados al pasado. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Información de riesgo
infoRiesgo (%)
| julio 2026 |
Volatilidad |
| Volatilidad calculada con datos de los últimos 36 meses |
| Fondo |
6,66 |
| Categoría |
8,02 |
Indicador Resumido de Riesgo (IRR)
*El IRR es una guía del nivel de riesgo de este producto en comparación con otros productos
Información de comisiones
| Repercutidas al Fondo (%) |
|
| Gestión |
0,30 |
Patrimonio |
|
- |
Resultados |
| Depositario |
0,085 |
Patrimonio |
|
- |
Nominal |
| Gastos corrientes |
0,29 |
|
| Repercutidas al partícipe (%) |
|
| Suscripción |
- |
| Reembolso |
-
|