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RV mixta internacional
Multiestrategia Afi Gestión Flexible R FI
(Afi Inversiones Globales SGIIC SA)
Información general
Nombre: Multiestrategia Afi Gestión Flexible R FI
Entidad depositaria: CACEIS Bank Spain S. A.
Entidad gestora: Afi Inversiones Globales SGIIC SA
Entidad depositaria: CACEIS Bank Spain S. A.
Entidad gestora: Afi Inversiones Globales SGIIC SA
Categoría AFI: RV mixta internacional
Categoría CNMV:RV Mixta Internacional
Divisa: Euro
Fecha de inscripción: 08/09/2023
Fecha de garantía: -
Categoría CNMV:RV Mixta Internacional
Divisa: Euro
Fecha de inscripción: 08/09/2023
Fecha de garantía: -
Política de inversión:
Invierte 0-100% del patrimonio en IIC financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), del grupo o no de la Gestora, incluyendo ETF y hasta 20% en IIC de gestión alternativa. Invierte, directa o indirectamente entre un 30%-75% de la exposición total en renta variable (cualquier capitalización bursátil y sector económico). El resto de la exposición será en renta fija pública y/o privada) y, hasta un 10% conjunto en depósitos, titulizaciones, cédulas hipotecarias y deuda subordinada de entidades financieras españolas incluyendo bonos convertibles contingentes (CoCos) (derecho de cobro posterior a acreedores comunes).
Invierte 0-100% del patrimonio en IIC financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), del grupo o no de la Gestora, incluyendo ETF y hasta 20% en IIC de gestión alternativa. Invierte, directa o indirectamente entre un 30%-75% de la exposición total en renta variable (cualquier capitalización bursátil y sector económico). El resto de la exposición será en renta fija pública y/o privada) y, hasta un 10% conjunto en depósitos, titulizaciones, cédulas hipotecarias y deuda subordinada de entidades financieras españolas incluyendo bonos convertibles contingentes (CoCos) (derecho de cobro posterior a acreedores comunes).
Evolución del fondo
Información de rentabilidad
| 1 año | 3 años | 5 años | 10 años | |
|---|---|---|---|---|
| Fondo | - | - | - | - |
| Categoría | 9,59 | 2,75 | 15,48 | 36,02 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | - | - | - | - | 4,30 |
| Categoría | 12,31 | 1,98 | 9,98 | -11,34 | 8,00 |
| +/- Categoría | - | - | - | - | -3,70 |
Información de valor liquidativo
| Fecha | V. liquidativo | % 12M | ||
|---|---|---|---|---|
| 02/05/2024 | 10,605 | - | ||
| 30/04/2024 | 10,598 | - | ||
| 29/04/2024 | 10,649 | - | ||
| 26/04/2024 | 10,642 | - | ||
| 25/04/2024 | 10,569 | - | ||
| 24/04/2024 | 10,620 | - | ||
| 23/04/2024 | 10,636 | - | ||
| 22/04/2024 | 10,612 | - | ||
| 19/04/2024 | 10,593 | - | ||
| 18/04/2024 | 10,603 | - | ||
Ver históricoEstos datos están referenciados al pasado. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Evolución del Ranking
 |
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abril 2022 marzo 2024 |
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| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Información de rentabilidad - riesgo
| marzo 2024 | Volatilidad | Ratio de Sharpe |
|---|---|---|
| Volatilidad calculada con datos de los últimos 36 meses | ||
| Fondo | - | - |
| Categoría | 5,90 | 1,69 |
Indicador Resumido de Riesgo (IIR)
*El IIR es una guía del nivel de riesgo de este producto en comparación con otros productos
Análisis de Performance
Información de comisiones
| Repercutidas al Fondo (%) | ||
|---|---|---|
| Gestión | 1,00 | Patrimonio |
| - | Resultados | |
| Depositario | 0,085 | Patrimonio |
| - | Nominal | |
| Repercutidas al partícipe (%) | |
|---|---|
| Suscripción | - |
| Reembolso | - |
RV mixta internacional
Multiestrategia Afi Gestión Flexible R FI
(Afi Inversiones Globales SGIIC SA)
Patrimonio y partícipes
| Fecha | Patrimonio | Partícipes |
|---|---|---|
| Patrimonio en miles (Euro) | ||
| Actual | 67 | 3 |
| marzo 2024 | 68 | 3 |
| diciembre 2023 | 64 | 2 |
| septiembre 2023 | 60 | 1 |
Estructura de la Cartera (diciembre 2023)
| (+) INVERSIONES FINANCIERAS | 96,18 |
|---|---|
| Cartera interior | 12,01 |
| Cartera exterior | 83,57 |
| Intereses cartera | 0,60 |
| Inversiones dudosas, morosas o en litigio | 0,00 |
| (+) LIQUIDEZ (TESORERÍA) | 3,90 |
| (+/-) RESTO | -0,08 |
| Total | 100,00 |
RV mixta internacional
Multiestrategia Afi Gestión Flexible R FI
(Afi Inversiones Globales SGIIC SA)
Información para el partícipe
ISIN: ES0142537010
Nº registro CNMV: 1392
Entidad gestora: Afi Inversiones Globales SGIIC SA
Dirección: c/ Marqués de Villamejor, 5 28006 Madrid
Teléfono: 915200100
Web: //www.afi-inversiones.es
Gestor del fondo: -
Fecha de incorporación del gestor: -
Nº registro CNMV: 1392
Entidad gestora: Afi Inversiones Globales SGIIC SA
Dirección: c/ Marqués de Villamejor, 5 28006 Madrid
Teléfono: 915200100
Web: //www.afi-inversiones.es
Gestor del fondo: -
Fecha de incorporación del gestor: -
Entidad depositaria: CACEIS Bank Spain S. A.
Inversión inicial mínima: 10,00 €
Inversión mínima a mantener:: No disponible
VPN mensual: 0,00 €
Inversión inicial mínima: 10,00 €
Inversión mínima a mantener:: No disponible
VPN mensual: 0,00 €
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