Información general
Nombre: Multiestrategia Afi Gestión Flexible R FI
Entidad depositaria: CACEIS Bank Spain S. A.
Entidad gestora: Afi Inversiones Globales SGIIC SA
Categoría AFI: RV mixta internacional
Categoría CNMV:RV Mixta Internacional
Divisa: Euro
Fecha de inscripción: 08/09/2023
Política de inversión:
Invierte 0-100% del patrimonio en IIC financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), del grupo o
no de la Gestora, incluyendo ETF y hasta 20% en IIC de gestión alternativa. Invierte, directa o indirectamente entre un 30%-75% de la
exposición total en renta variable (cualquier capitalización bursátil y sector económico).
El resto de la exposición será en renta fija pública y/o privada) y, hasta un 10% conjunto en depósitos, titulizaciones, cédulas
hipotecarias y deuda subordinada de entidades financieras españolas incluyendo bonos convertibles contingentes (CoCos) (derecho de
cobro posterior a acreedores comunes).
Evolución del fondo
Información de rentabilidad
Rentabilidades acumuladas (%)
|
YTD |
1 año |
3 años |
5 años |
10 años |
|
Fondo |
8,04 |
9,85 |
- |
- |
- |
Categoría |
4,17 |
5,72 |
24,19 |
24,47 |
37,98 |
Rentabilidades anuales (%)
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
|
Fondo |
- |
- |
- |
4,30 |
8,26 |
Categoría |
1,78 |
10,31 |
-11,34 |
8,21 |
8,98 |
+/- Categoría |
- |
- |
- |
-3,91 |
-0,72 |
Evolución trimestral del patrimonio y partícipes
Fecha |
Patrimonio |
Partícipes |
Patrimonio en miles (Euro) |
Actual |
214 |
16 |
Información de valor liquidativo
Últimos liquidativos (Euro)
Fecha |
V. liquidativo |
% 12M |
|
02/10/2025 |
12,186 |
9,57 |
01/10/2025 |
12,148 |
9,36 |
30/09/2025 |
12,139 |
9,48 |
29/09/2025 |
12,147 |
9,50 |
26/09/2025 |
12,108 |
9,24 |
25/09/2025 |
12,088 |
9,30 |
24/09/2025 |
12,113 |
9,52 |
23/09/2025 |
12,116 |
9,47 |
22/09/2025 |
12,117 |
9,67 |
19/09/2025 |
12,118 |
9,55 |
Estos datos están referenciados al pasado. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Información de riesgo
infoRiesgo (%)
septiembre 2025 |
Volatilidad |
Volatilidad calculada con datos de los últimos 36 meses |
Fondo |
6,50 |
Categoría |
8,35 |
Indicador Resumido de Riesgo (IRR)
*El IRR es una guía del nivel de riesgo de este producto en comparación con otros productos
Información de comisiones
Repercutidas al Fondo (%) |
|
Gestión |
1,00 |
Patrimonio |
|
- |
Resultados |
Depositario |
0,085 |
Patrimonio |
|
- |
Nominal |
Gastos corrientes |
1,09 |
|
Repercutidas al partícipe (%) |
|
Suscripción |
- |
Reembolso |
-
|