- Ficha rápida
- Cartera y patrimonio
- Información legal
- Ficha mensual
RV mixta internacional
Multiestrategia Afi Gestión Flexible R FI
(Afi Inversiones Globales SGIIC SA)
Información general
Nombre: Multiestrategia Afi Gestión Flexible R FI
Entidad depositaria: CACEIS Bank Spain S. A.
Entidad gestora: Afi Inversiones Globales SGIIC SA
Entidad depositaria: CACEIS Bank Spain S. A.
Entidad gestora: Afi Inversiones Globales SGIIC SA
Categoría AFI: RV mixta internacional
Categoría CNMV:RV Mixta Internacional
Divisa: Euro
Fecha de inscripción: 08/09/2023
Fecha de garantía: -
Categoría CNMV:RV Mixta Internacional
Divisa: Euro
Fecha de inscripción: 08/09/2023
Fecha de garantía: -
Política de inversión:
Invierte 0-100% del patrimonio en IIC financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), del grupo o no de la Gestora, incluyendo ETF y hasta 20% en IIC de gestión alternativa. Invierte, directa o indirectamente entre un 30%-75% de la exposición total en renta variable (cualquier capitalización bursátil y sector económico). El resto de la exposición será en renta fija pública y/o privada) y, hasta un 10% conjunto en depósitos, titulizaciones, cédulas hipotecarias y deuda subordinada de entidades financieras españolas incluyendo bonos convertibles contingentes (CoCos) (derecho de cobro posterior a acreedores comunes).
Invierte 0-100% del patrimonio en IIC financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), del grupo o no de la Gestora, incluyendo ETF y hasta 20% en IIC de gestión alternativa. Invierte, directa o indirectamente entre un 30%-75% de la exposición total en renta variable (cualquier capitalización bursátil y sector económico). El resto de la exposición será en renta fija pública y/o privada) y, hasta un 10% conjunto en depósitos, titulizaciones, cédulas hipotecarias y deuda subordinada de entidades financieras españolas incluyendo bonos convertibles contingentes (CoCos) (derecho de cobro posterior a acreedores comunes).
Evolución del fondo
Información de rentabilidad
| 1 año | 3 años | 5 años | 10 años | |
|---|---|---|---|---|
| Fondo | 8,24 | - | - | - |
| Categoría | 5,11 | 13,44 | 23,09 | 31,61 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | - | - | - | 4,30 | 8,26 |
| Categoría | 1,77 | 10,31 | -11,28 | 8,15 | 8,96 |
| +/- Categoría | - | - | - | -3,85 | -0,70 |
Información de valor liquidativo
| Fecha | V. liquidativo | % 12M | ||
|---|---|---|---|---|
| 15/08/2025 | 11,836 | 8,24 | ||
| 14/08/2025 | 11,857 | 9,02 | ||
| 13/08/2025 | 11,837 | 8,99 | ||
| 12/08/2025 | 11,816 | 9,32 | ||
| 11/08/2025 | 11,784 | 9,05 | ||
| 08/08/2025 | 11,790 | 9,44 | ||
| 07/08/2025 | 11,756 | 9,90 | ||
| 06/08/2025 | 11,775 | 10,07 | ||
| 05/08/2025 | 11,772 | 9,75 | ||
| 04/08/2025 | 11,770 | 9,74 | ||
| 01/08/2025 | 11,692 | 8,03 | ||
Estos datos están referenciados al pasado. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
info Evolución del Ranking
 |
|||||||||||||||||||||||
agosto 2023 julio 2025 |
|||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Información de rentabilidad - riesgo
| julio 2025 | Volatilidad | Ratio de Sharpe |
|---|---|---|
| Volatilidad calculada con datos de los últimos 36 meses | ||
| Fondo | 6,53 | 0,94 |
| Categoría | 8,69 | 0,24 |
info Rentabilidad - Riesgo relativa *
Indicador Resumido de Riesgo (IIR)
*El IIR es una guía del nivel de riesgo de este producto en comparación con otros productos
infoAnálisis de Performance
Información de comisiones
| Repercutidas al Fondo (%) | ||
|---|---|---|
| Gestión | 1,00 | Patrimonio |
| - | Resultados | |
| Depositario | 0,085 | Patrimonio |
| - | Nominal | |
| Gastos corrientes | 1,09 | |
| Repercutidas al partícipe (%) | |
|---|---|
| Suscripción | - |
| Reembolso | - |
RV mixta internacional
Multiestrategia Afi Gestión Flexible R FI
(Afi Inversiones Globales SGIIC SA)
Patrimonio y partícipes
| Fecha | Patrimonio | Partícipes |
|---|---|---|
| Patrimonio en miles (Euro) | ||
| Actual | 200 | 16 |
| junio 2025 | 195 | 17 |
| marzo 2025 | 163 | 18 |
| diciembre 2024 | 161 | 21 |
| septiembre 2024 | 153 | 20 |
info VPN mensual: -16.324,08 €
Estructura de la Cartera (junio 2025)
| (+) INVERSIONES FINANCIERAS | 95,87 |
|---|---|
| Cartera interior | 8,28 |
| Cartera exterior | 86,69 |
| Intereses cartera | 0,90 |
| Inversiones dudosas, morosas o en litigio | 0,00 |
| (+) LIQUIDEZ (TESORERÍA) | 3,15 |
| (+/-) RESTO | 0,98 |
| Total | 100,00 |
RV mixta internacional
Multiestrategia Afi Gestión Flexible R FI
(Afi Inversiones Globales SGIIC SA)
Información para el partícipe
ISIN: ES0142537010
Nº registro CNMV: 1392
Entidad gestora: Afi Inversiones Globales SGIIC SA
Dirección: c/ Marqués de Villamejor, 5 28006 Madrid
Teléfono: 915200100
Web: //www.afi-inversiones.es
Gestor del fondo: -
Fecha de incorporación del gestor: -
Nº registro CNMV: 1392
Entidad gestora: Afi Inversiones Globales SGIIC SA
Dirección: c/ Marqués de Villamejor, 5 28006 Madrid
Teléfono: 915200100
Web: //www.afi-inversiones.es
Gestor del fondo: -
Fecha de incorporación del gestor: -
Entidad depositaria: CACEIS Bank Spain S. A.
Inversión inicial mínima: 10,00 €
Inversión mínima a mantener:: No disponible
info VPN mensual: -16.324,08 €
Inversión inicial mínima: 10,00 €
Inversión mínima a mantener:: No disponible
info VPN mensual: -16.324,08 €
Descargas
Información pública periódica
Cuentas anuales auditadas
RV mixta internacional