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RV global
Multiestrategia Afi Alpha Quant FI
(Afi Inversiones Globales SGIIC SA)
Información general
Nombre: Multiestrategia Afi Alpha Quant FI
Entidad depositaria: CACEIS Bank Spain S. A.
Entidad gestora: Afi Inversiones Globales SGIIC SA
Entidad depositaria: CACEIS Bank Spain S. A.
Entidad gestora: Afi Inversiones Globales SGIIC SA
Categoría AFI: RV global
Categoría CNMV:RV Internacional
Divisa: Euro
Fecha de inscripción: 08/09/2023
Fecha de garantía: -
Categoría CNMV:RV Internacional
Divisa: Euro
Fecha de inscripción: 08/09/2023
Fecha de garantía: -
Política de inversión:
Invierte 0-100% del patrimonio en IIC financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), del grupo o no de la Gestora. Se invierte, directa o indirectamente entre un 50%-100% de la exposición total en renta variable, sin predeterminación respecto a capitalización bursátil, divisas o sectores económicos. La inversión en activos de baja capitalización bursátil puede influir negativamente en la liquidez del fondo. El resto de la exposición será en renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos, instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). Los emisores y los mercados en que cotizan, tanto la renta variable como la renta fija, serán principalmente europeos, sin descartar otros países de la OCDE y países emergentes (máximo 25%). Podrá existir concentración sectorial/geográfica.
Invierte 0-100% del patrimonio en IIC financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), del grupo o no de la Gestora. Se invierte, directa o indirectamente entre un 50%-100% de la exposición total en renta variable, sin predeterminación respecto a capitalización bursátil, divisas o sectores económicos. La inversión en activos de baja capitalización bursátil puede influir negativamente en la liquidez del fondo. El resto de la exposición será en renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos, instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). Los emisores y los mercados en que cotizan, tanto la renta variable como la renta fija, serán principalmente europeos, sin descartar otros países de la OCDE y países emergentes (máximo 25%). Podrá existir concentración sectorial/geográfica.
Horizonte:
3 años
3 años
Evolución del fondo
Información de rentabilidad
| 1 año | 3 años | 5 años | 10 años | |
|---|---|---|---|---|
| Fondo | 15,28 | - | - | - |
| Categoría | 15,76 | 12,32 | 47,23 | 113,42 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | - | - | - | - | 1,10 |
| Categoría | 23,44 | 9,68 | 21,43 | -15,38 | 14,72 |
| +/- Categoría | - | - | - | - | -13,62 |
Información de valor liquidativo
| Fecha | V. liquidativo | % 12M | ||
|---|---|---|---|---|
| 17/12/2024 | 11,655 | 15,28 | ||
| 16/12/2024 | 11,706 | 15,79 | ||
| 13/12/2024 | 11,688 | 15,70 | ||
| 12/12/2024 | 11,751 | 16,31 | ||
| 11/12/2024 | 11,780 | 16,43 | ||
| 10/12/2024 | 11,710 | 15,89 | ||
| 09/12/2024 | 11,730 | 16,09 | ||
| 06/12/2024 | 11,751 | 16,66 | ||
| 05/12/2024 | 11,732 | 16,80 | ||
| 04/12/2024 | 11,718 | 17,00 | ||
Estos datos están referenciados al pasado. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
info Evolución del Ranking
 |
|||||||||||||||||||||||
diciembre 2022 noviembre 2024 |
|||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 4 | 4 | 2 |
Información de rentabilidad - riesgo
| noviembre 2024 | Volatilidad | Ratio de Sharpe |
|---|---|---|
| Volatilidad calculada con datos de los últimos 36 meses | ||
| Fondo | 9,07 | 1,32 |
| Categoría | 13,23 | 2,07 |
info Rentabilidad - Riesgo relativa *
Indicador Resumido de Riesgo (IIR)
*El IIR es una guía del nivel de riesgo de este producto en comparación con otros productos
infoAnálisis de Performance
Información de comisiones
| Repercutidas al Fondo (%) | ||
|---|---|---|
| Gestión | 1,35 | Patrimonio |
| 9,00 | Resultados | |
| Depositario | 0,085 | Patrimonio |
| - | Nominal | |
| Repercutidas al partícipe (%) | |
|---|---|
| Suscripción | - |
| Reembolso | - |
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Multiestrategia Afi Alpha Quant FI
(Afi Inversiones Globales SGIIC SA)
Patrimonio y partícipes
| Fecha | Patrimonio | Partícipes |
|---|---|---|
| Patrimonio en miles (Euro) | ||
| Actual | 1.566 | 42 |
| septiembre 2024 | 1.136 | 35 |
| junio 2024 | 884 | 29 |
| marzo 2024 | 760 | 21 |
| diciembre 2023 | 198 | 7 |
info VPN mensual: 53.857,15 €
Estructura de la Cartera (junio 2024)
| (+) INVERSIONES FINANCIERAS | 91,96 |
|---|---|
| Cartera interior | 12,99 |
| Cartera exterior | 78,24 |
| Intereses cartera | 0,73 |
| Inversiones dudosas, morosas o en litigio | 0,00 |
| (+) LIQUIDEZ (TESORERÍA) | 7,29 |
| (+/-) RESTO | 0,76 |
| Total | 100,00 |
RV global
Multiestrategia Afi Alpha Quant FI
(Afi Inversiones Globales SGIIC SA)
Información para el partícipe
ISIN: ES0142537002
Nº registro CNMV: 1392
Entidad gestora: Afi Inversiones Globales SGIIC SA
Dirección: c/ Marqués de Villamejor, 5 28006 Madrid
Teléfono: 915200100
Web: //www.afi-inversiones.es
Gestor del fondo: -
Fecha de incorporación del gestor: -
Nº registro CNMV: 1392
Entidad gestora: Afi Inversiones Globales SGIIC SA
Dirección: c/ Marqués de Villamejor, 5 28006 Madrid
Teléfono: 915200100
Web: //www.afi-inversiones.es
Gestor del fondo: -
Fecha de incorporación del gestor: -
Entidad depositaria: CACEIS Bank Spain S. A.
Inversión inicial mínima: 1.500,00 €
Inversión mínima a mantener:: No disponible
info VPN mensual: 53.857,15 €
Inversión inicial mínima: 1.500,00 €
Inversión mínima a mantener:: No disponible
info VPN mensual: 53.857,15 €
Descargas
Información pública periódica
Cuentas anuales auditadas
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