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RV global
Multiestrategia Afi Alpha Quant FI
(Afi Inversiones Globales SGIIC SA)
Información general
Nombre: Multiestrategia Afi Alpha Quant FI
Entidad depositaria: CACEIS Bank Spain S. A.
Entidad gestora: Afi Inversiones Globales SGIIC SA
Entidad depositaria: CACEIS Bank Spain S. A.
Entidad gestora: Afi Inversiones Globales SGIIC SA
Categoría AFI: RV global
Categoría CNMV:RV Internacional
Divisa: Euro
Fecha de inscripción: 08/09/2023
Fecha de garantía: -
Categoría CNMV:RV Internacional
Divisa: Euro
Fecha de inscripción: 08/09/2023
Fecha de garantía: -
Política de inversión:
Invierte 0-100% del patrimonio en IIC financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), del grupo o no de la Gestora. Se invierte, directa o indirectamente entre un 50%-100% de la exposición total en renta variable, sin predeterminación respecto a capitalización bursátil, divisas o sectores económicos. La inversión en activos de baja capitalización bursátil puede influir negativamente en la liquidez del fondo. El resto de la exposición será en renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos, instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). Los emisores y los mercados en que cotizan, tanto la renta variable como la renta fija, serán principalmente europeos, sin descartar otros países de la OCDE y países emergentes (máximo 25%). Podrá existir concentración sectorial/geográfica.
Invierte 0-100% del patrimonio en IIC financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), del grupo o no de la Gestora. Se invierte, directa o indirectamente entre un 50%-100% de la exposición total en renta variable, sin predeterminación respecto a capitalización bursátil, divisas o sectores económicos. La inversión en activos de baja capitalización bursátil puede influir negativamente en la liquidez del fondo. El resto de la exposición será en renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos, instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). Los emisores y los mercados en que cotizan, tanto la renta variable como la renta fija, serán principalmente europeos, sin descartar otros países de la OCDE y países emergentes (máximo 25%). Podrá existir concentración sectorial/geográfica.
Horizonte:
3 años
3 años
Evolución del fondo
Información de rentabilidad
| 1 año | 3 años | 5 años | 10 años | |
|---|---|---|---|---|
| Fondo | 3,48 | - | - | - |
| Categoría | 4,44 | 31,47 | 57,74 | 88,33 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | - | - | - | 1,10 | 13,47 |
| Categoría | 8,80 | 21,60 | -14,98 | 14,83 | 15,13 |
| +/- Categoría | - | - | - | -13,73 | -1,66 |
Información de valor liquidativo
| Fecha | V. liquidativo | % 12M | ||
|---|---|---|---|---|
| 10/06/2025 | 11,468 | 3,48 | ||
| 09/06/2025 | 11,462 | 3,44 | ||
| 06/06/2025 | 11,445 | 3,16 | ||
| 05/06/2025 | 11,389 | 3,07 | ||
| 04/06/2025 | 11,373 | 3,46 | ||
| 03/06/2025 | 11,328 | 2,26 | ||
| 02/06/2025 | 11,278 | 2,06 | ||
| 30/05/2025 | 11,281 | 2,11 | ||
| 29/05/2025 | 11,290 | 2,55 | ||
| 28/05/2025 | 11,294 | 1,85 | ||
Estos datos están referenciados al pasado. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
info Evolución del Ranking
 |
|||||||||||||||||||||||
junio 2023 mayo 2025 |
|||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Información de rentabilidad - riesgo
| mayo 2025 | Volatilidad | Ratio de Sharpe |
|---|---|---|
| Volatilidad calculada con datos de los últimos 36 meses | ||
| Fondo | 14,53 | -0,08 |
| Categoría | 18,96 | 0,20 |
info Rentabilidad - Riesgo relativa *
Indicador Resumido de Riesgo (IIR)
*El IIR es una guía del nivel de riesgo de este producto en comparación con otros productos
infoAnálisis de Performance
Información de comisiones
| Repercutidas al Fondo (%) | ||
|---|---|---|
| Gestión | 1,35 | Patrimonio |
| 9,00 | Resultados | |
| Depositario | 0,085 | Patrimonio |
| - | Nominal | |
| Gastos corrientes | 1,43 | |
| Repercutidas al partícipe (%) | |
|---|---|
| Suscripción | - |
| Reembolso | - |
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Multiestrategia Afi Alpha Quant FI
(Afi Inversiones Globales SGIIC SA)
Patrimonio y partícipes
| Fecha | Patrimonio | Partícipes |
|---|---|---|
| Patrimonio en miles (Euro) | ||
| Actual | 2.472 | 47 |
| marzo 2025 | 2.161 | 45 |
| diciembre 2024 | 2.288 | 42 |
| septiembre 2024 | 1.136 | 35 |
| junio 2024 | 884 | 29 |
info VPN mensual: 85.871,18 €
Estructura de la Cartera (diciembre 2024)
| (+) INVERSIONES FINANCIERAS | 95,44 |
|---|---|
| Cartera interior | 10,51 |
| Cartera exterior | 84,09 |
| Intereses cartera | 0,84 |
| Inversiones dudosas, morosas o en litigio | 0,00 |
| (+) LIQUIDEZ (TESORERÍA) | 4,11 |
| (+/-) RESTO | 0,45 |
| Total | 100,00 |
RV global
Multiestrategia Afi Alpha Quant FI
(Afi Inversiones Globales SGIIC SA)
Información para el partícipe
ISIN: ES0142537002
Nº registro CNMV: 1392
Entidad gestora: Afi Inversiones Globales SGIIC SA
Dirección: c/ Marqués de Villamejor, 5 28006 Madrid
Teléfono: 915200100
Web: //www.afi-inversiones.es
Gestor del fondo: -
Fecha de incorporación del gestor: -
Nº registro CNMV: 1392
Entidad gestora: Afi Inversiones Globales SGIIC SA
Dirección: c/ Marqués de Villamejor, 5 28006 Madrid
Teléfono: 915200100
Web: //www.afi-inversiones.es
Gestor del fondo: -
Fecha de incorporación del gestor: -
Entidad depositaria: CACEIS Bank Spain S. A.
Inversión inicial mínima: 1.500,00 €
Inversión mínima a mantener:: No disponible
info VPN mensual: 85.871,18 €
Inversión inicial mínima: 1.500,00 €
Inversión mínima a mantener:: No disponible
info VPN mensual: 85.871,18 €
Descargas
Información pública periódica
Cuentas anuales auditadas
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