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RF mixta internacional

Multiestrategia Afi Global FI

(Afi Inversiones Globales SGIIC SA)

info Ranking: 35/342

Información general

Nombre: Multiestrategia Afi Global FI
Entidad depositaria: CACEIS Bank Spain S. A.
Entidad gestora: Afi Inversiones Globales SGIIC SA
Categoría AFI: RF mixta internacional
Categoría CNMV:Global
Divisa: Euro
Fecha de inscripción: 02/04/1998
Fecha de garantía: -
Política de inversión:
Invierte 0-100% del patrimonio en IIC financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), del grupo o no de la Gestora, incluyendo ETF y hasta 40% en IIC de gestión alternativa. Invierte, directa o indirectamente, 0-100% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización/sector, o en renta fija pública/privada, incluyendo depósitos, instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, hasta 30% en deuda subordinada (derecho de cobro posterior a acreedores comunes), hasta 50% en bonos convertibles, y hasta 20% en bonos convertibles contingentes (CoCos)(normalmente perpetuos y de producirse la contingencia se podrán convertir en acciones o aplicar una quita al principal, esto afecta negativamente al valor liquidativo). Asimismo, podrá invertir hasta 10% de la exposición total en materias primas, a través de activos aptos según Directiva 2009/65 CE. Exposición a riesgo divisa:0-100% En la inversión directa/indirecta, las emisiones tendrán al menos calidad crediticia media (mínimo BBB-) o si fuera inferior, el rating del R. España en cada momento, pudiendo tener hasta 50% en baja calidad (inferior a BBB-) o sin rating. La duración media de la cartera de renta fija no estará predeterminada
Horizonte:
5 años

Evolución del fondo

 
Multiestrategia Afi Global FI RF mixta internacional

Información de rentabilidad

Rentabilidades acumuladas (%)
1 año 3 años 5 años 10 años
Fondo 7,01 14,63 14,33 7,21
Categoría 3,03 10,38 9,94 8,74

Rentabilidades anuales (%)
2020 2021 2022 2023 2024
Fondo -7,96 5,94 -10,32 7,27 6,72
Categoría -0,50 5,29 -8,62 5,98 5,66
+/- Categoría -7,45 0,65 -1,69 1,29 1,07

Información de valor liquidativo

Últimos liquidativos (Euro)
Fecha V. liquidativo % 12M
08/07/2025 5,578 7,01
07/07/2025 5,591 7,27
04/07/2025 5,588 7,45
03/07/2025 5,595 7,55
01/07/2025 5,579 7,38
30/06/2025 5,581 7,33
27/06/2025 5,579 7,23
25/06/2025 5,561 6,74
24/06/2025 5,560 6,74
23/06/2025 5,535 6,35

Estos datos están referenciados al pasado. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.

info Evolución del Ranking

Evolución del Ranking
julio 2023
junio 2025
3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1

Información de rentabilidad - riesgo

infoRiesgo (%)
junio 2025 Volatilidad Ratio de Sharpe
Volatilidad calculada con datos de los últimos 36 meses
Fondo 4,98 0,85
Categoría 4,77 0,06
info Rentabilidad - Riesgo relativa *
Indicador Resumido de Riesgo (IIR)
Perfil de riesgo

*El IIR es una guía del nivel de riesgo de este producto en comparación con otros productos

infoAnálisis de Performance

info Rentabilidad-Riesgo info Medidas de Performance info Med. Riesgo de Pérdida
Datos a fin de junio 2025.
Rentabil. Volatil. Sharpe Beta Treynor Alfa de Jensen M2 Prob. Pérd. Pérd. Med.
7,01 % 4,98 % 0,85 0,89 4,75 % 4,03 % 6,27 27,78 % 1,56 %

Información de comisiones

Repercutidas al Fondo (%)
Gestión 1,35 Patrimonio
9,00 Resultados
Depositario 0,085 Patrimonio
0,00 Nominal
Gastos corrientes 1,43
Repercutidas al partícipe (%)
Suscripción 0,00
Reembolso -
NOTA:
C. resultados aplicable por el exceso de rentabilidad del fondo sobre Euribor 12 meses.
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Multiestrategia Afi Global FI

(Afi Inversiones Globales SGIIC SA)

info Ranking: 35/342

Patrimonio y partícipes

Evolución trimestral del patrimonio y partícipes
Fecha Patrimonio Partícipes
Patrimonio en miles (Euro)
Actual 26.989 171
junio 2025 27.206 170
marzo 2025 27.301 166
diciembre 2024 25.294 161
septiembre 2024 25.094 158

info VPN mensual: -695.783,63 €

Estructura de la Cartera (diciembre 2024)

(+) INVERSIONES FINANCIERAS 95,44
Cartera interior 10,51
Cartera exterior 84,09
Intereses cartera 0,84
Inversiones dudosas, morosas o en litigio 0,00
(+) LIQUIDEZ (TESORERÍA) 4,11
(+/-) RESTO 0,45
Total 100,00

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Multiestrategia Afi Global FI

(Afi Inversiones Globales SGIIC SA)

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Información para el partícipe

ISIN: ES0142537036
Nº registro CNMV: 1392
Entidad gestora: Afi Inversiones Globales SGIIC SA
Dirección: c/ Marqués de Villamejor, 5 28006 Madrid
Teléfono: 915200100
Web: //www.afi-inversiones.es
Gestor del fondo: -
Fecha de incorporación del gestor: -
Entidad depositaria: CACEIS Bank Spain S. A.
Inversión inicial mínima: 1.500,00 €
Inversión mínima a mantener:: No disponible
info VPN mensual: -695.783,63 €

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