Información general
Nombre: Multiestrategia Afi Global R FI
Entidad depositaria: CACEIS Bank Spain S. A.
Entidad gestora: Afi Inversiones Globales SGIIC SA
Categoría AFI: RF mixta internacional
Categoría CNMV:Global
Divisa: Euro
Fecha de inscripción: 02/04/1998
Política de inversión:
Invierte 0-100% del patrimonio en IIC financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), del grupo o no
de la Gestora, incluyendo ETF y hasta 40% en IIC de gestión alternativa.
Invierte, directa o indirectamente, 0-100% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización/sector, o en renta fija
pública/privada, incluyendo depósitos, instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, hasta 30% en deuda subordinada
(derecho de cobro posterior a acreedores comunes), hasta 50% en bonos convertibles, y hasta 20% en bonos convertibles contingentes
(CoCos)(normalmente perpetuos y de producirse la contingencia se podrán convertir en acciones o aplicar una quita al principal, esto
afecta negativamente al valor liquidativo). Asimismo, podrá invertir hasta 10% de la exposición total en materias primas, a través de
activos aptos según Directiva 2009/65 CE.
Exposición a riesgo divisa:0-100%
En la inversión directa/indirecta, las emisiones tendrán al menos calidad crediticia media (mínimo BBB-) o si fuera inferior, el rating
del R. España en cada momento, pudiendo tener hasta 50% en baja calidad (inferior a BBB-) o sin rating. La duración media de la
cartera de renta fija no estará predeterminada
Horizonte:
5 años
Evolución del fondo
Información de rentabilidad
Rentabilidades acumuladas (%)
|
YTD |
1 año |
3 años |
5 años |
10 años |
|
| Fondo |
1,46 |
4,45 |
19,26 |
12,13 |
18,43 |
| Categoría |
3,07 |
5,17 |
17,19 |
8,86 |
15,94 |
Rentabilidades anuales (%)
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
|
| Fondo |
5,94 |
-10,32 |
7,27 |
6,72 |
6,69 |
| Categoría |
5,24 |
-8,71 |
5,87 |
5,66 |
3,40 |
| +/- Categoría |
0,70 |
-1,61 |
1,40 |
1,07 |
3,29 |
Evolución trimestral del patrimonio y partícipes
| Fecha |
Patrimonio |
Partícipes |
| Patrimonio en miles (Euro) |
| Actual |
15.201 |
153 |
Información de valor liquidativo
Últimos liquidativos (Euro)
| Fecha |
V. liquidativo |
% 12M |
|
| 02/09/2026 |
5,869 |
4,45 |
| 01/09/2026 |
5,868 |
4,19 |
| 31/08/2026 |
5,902 |
4,82 |
| 28/08/2026 |
5,918 |
5,03 |
| 26/08/2026 |
5,914 |
5,08 |
| 25/08/2026 |
5,919 |
5,22 |
| 24/08/2026 |
5,901 |
4,85 |
| 21/08/2026 |
5,910 |
5,47 |
| 20/08/2026 |
5,895 |
5,10 |
| 19/08/2026 |
5,887 |
4,97 |
Estos datos están referenciados al pasado. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Información de riesgo
infoRiesgo (%)
| julio 2026 |
Volatilidad |
| Volatilidad calculada con datos de los últimos 36 meses |
| Fondo |
5,87 |
| Categoría |
4,51 |
Indicador Resumido de Riesgo (IRR)
*El IRR es una guía del nivel de riesgo de este producto en comparación con otros productos
Información de comisiones
| Repercutidas al Fondo (%) |
|
| Gestión |
1,35 |
Patrimonio |
|
9,00 |
Resultados |
| Depositario |
0,085 |
Patrimonio |
|
0,00 |
Nominal |
| Gastos corrientes |
1,43 |
|
| Repercutidas al partícipe (%) |
|
| Suscripción |
0,00 |
| Reembolso |
-
|
| NOTA: |
| C. resultados aplicable por el exceso de rentabilidad del fondo sobre Euribor 12 meses. |