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RV mixta internacional
Multiestrategia Afi Gestión Flexible I FI
(Afi Inversiones Globales SGIIC SA)
Información general
Nombre: Multiestrategia Afi Gestión Flexible I FI
Entidad depositaria: CACEIS Bank Spain S. A.
Entidad gestora: Afi Inversiones Globales SGIIC SA
Entidad depositaria: CACEIS Bank Spain S. A.
Entidad gestora: Afi Inversiones Globales SGIIC SA
Categoría AFI: RV mixta internacional
Categoría CNMV:RV Mixta Internacional
Divisa: Euro
Fecha de inscripción: 08/09/2023
Fecha de garantía: -
Categoría CNMV:RV Mixta Internacional
Divisa: Euro
Fecha de inscripción: 08/09/2023
Fecha de garantía: -
Política de inversión:
Invierte 0-100% del patrimonio en IIC financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), del grupo o no de la Gestora, incluyendo ETF y hasta 20% en IIC de gestión alternativa. Invierte, directa o indirectamente entre un 30%-75% de la exposición total en renta variable (cualquier capitalización bursátil y sector económico). El resto de la exposición será en renta fija pública y/o privada) y, hasta un 10% conjunto en depósitos, titulizaciones, cédulas hipotecarias y deuda subordinada de entidades financieras españolas incluyendo bonos convertibles contingentes (CoCos) (derecho de cobro posterior a acreedores comunes).
Invierte 0-100% del patrimonio en IIC financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), del grupo o no de la Gestora, incluyendo ETF y hasta 20% en IIC de gestión alternativa. Invierte, directa o indirectamente entre un 30%-75% de la exposición total en renta variable (cualquier capitalización bursátil y sector económico). El resto de la exposición será en renta fija pública y/o privada) y, hasta un 10% conjunto en depósitos, titulizaciones, cédulas hipotecarias y deuda subordinada de entidades financieras españolas incluyendo bonos convertibles contingentes (CoCos) (derecho de cobro posterior a acreedores comunes).
Horizonte:
3 años
3 años
Evolución del fondo
Información de rentabilidad
| 1 año | 3 años | 5 años | 10 años | |
|---|---|---|---|---|
| Fondo | - | - | - | - |
| Categoría | 8,25 | 3,00 | 15,28 | 34,31 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | - | - | - | - | 4,60 |
| Categoría | 12,39 | 1,91 | 10,07 | -11,31 | 8,05 |
| +/- Categoría | - | - | - | - | -3,45 |
Información de valor liquidativo
| Fecha | V. liquidativo | % 12M | ||
|---|---|---|---|---|
| 24/07/2024 | 10,818 | - | ||
| 23/07/2024 | 10,874 | - | ||
| 22/07/2024 | 10,838 | - | ||
| 19/07/2024 | 10,815 | - | ||
| 18/07/2024 | 10,870 | - | ||
| 17/07/2024 | 10,870 | - | ||
| 16/07/2024 | 10,870 | - | ||
| 15/07/2024 | 10,892 | - | ||
| 12/07/2024 | 10,893 | - | ||
| 11/07/2024 | 10,873 | - | ||
Ver históricoEstos datos están referenciados al pasado. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Evolución del Ranking
 |
|||||||||||||||||||||||
julio 2022 junio 2024 |
|||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Información de rentabilidad - riesgo
| junio 2024 | Volatilidad | Ratio de Sharpe |
|---|---|---|
| Volatilidad calculada con datos de los últimos 36 meses | ||
| Fondo | - | - |
| Categoría | 6,31 | 1,39 |
Indicador Resumido de Riesgo (IIR)
*El IIR es una guía del nivel de riesgo de este producto en comparación con otros productos
Análisis de Performance
Información de comisiones
| Repercutidas al Fondo (%) | ||
|---|---|---|
| Gestión | 0,20 | Patrimonio |
| - | Resultados | |
| Depositario | 0,085 | Patrimonio |
| - | Nominal | |
| Repercutidas al partícipe (%) | |
|---|---|
| Suscripción | - |
| Reembolso | - |
RV mixta internacional
Multiestrategia Afi Gestión Flexible I FI
(Afi Inversiones Globales SGIIC SA)
Patrimonio y partícipes
| Fecha | Patrimonio | Partícipes |
|---|---|---|
| Patrimonio en miles (Euro) | ||
| Actual | 73.692 | 2 |
| junio 2024 | 73.660 | 1 |
| marzo 2024 | 73.645 | 1 |
| diciembre 2023 | 71.306 | 1 |
| septiembre 2023 | 60 | 1 |
Estructura de la Cartera (diciembre 2023)
| (+) INVERSIONES FINANCIERAS | 96,18 |
|---|---|
| Cartera interior | 12,01 |
| Cartera exterior | 83,57 |
| Intereses cartera | 0,60 |
| Inversiones dudosas, morosas o en litigio | 0,00 |
| (+) LIQUIDEZ (TESORERÍA) | 3,90 |
| (+/-) RESTO | -0,08 |
| Total | 100,00 |
RV mixta internacional
Multiestrategia Afi Gestión Flexible I FI
(Afi Inversiones Globales SGIIC SA)
Información para el partícipe
ISIN: ES0142537028
Nº registro CNMV: 1392
Entidad gestora: Afi Inversiones Globales SGIIC SA
Dirección: c/ Marqués de Villamejor, 5 28006 Madrid
Teléfono: 915200100
Web: //www.afi-inversiones.es
Gestor del fondo: -
Fecha de incorporación del gestor: -
Nº registro CNMV: 1392
Entidad gestora: Afi Inversiones Globales SGIIC SA
Dirección: c/ Marqués de Villamejor, 5 28006 Madrid
Teléfono: 915200100
Web: //www.afi-inversiones.es
Gestor del fondo: -
Fecha de incorporación del gestor: -
Entidad depositaria: CACEIS Bank Spain S. A.
Inversión inicial mínima: 100.000,00 €
Inversión mínima a mantener:: 100.000,00 €
VPN mensual: 86.225,86 €
Inversión inicial mínima: 100.000,00 €
Inversión mínima a mantener:: 100.000,00 €
VPN mensual: 86.225,86 €
Descargas
Información pública periódica
Cuentas anuales auditadas
RV mixta internacional