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RV mixta internacional
Multiestrategia Afi Gestión Flexible I FI
(Afi Inversiones Globales SGIIC SA)
Información general
Nombre: Multiestrategia Afi Gestión Flexible I FI
Entidad depositaria: CACEIS Bank Spain S. A.
Entidad gestora: Afi Inversiones Globales SGIIC SA
Entidad depositaria: CACEIS Bank Spain S. A.
Entidad gestora: Afi Inversiones Globales SGIIC SA
Categoría AFI: RV mixta internacional
Categoría CNMV:RV Mixta Internacional
Divisa: Euro
Fecha de inscripción: 08/09/2023
Fecha de garantía: -
Categoría CNMV:RV Mixta Internacional
Divisa: Euro
Fecha de inscripción: 08/09/2023
Fecha de garantía: -
Política de inversión:
Invierte 0-100% del patrimonio en IIC financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), del grupo o no de la Gestora, incluyendo ETF y hasta 20% en IIC de gestión alternativa. Invierte, directa o indirectamente entre un 30%-75% de la exposición total en renta variable (cualquier capitalización bursátil y sector económico). El resto de la exposición será en renta fija pública y/o privada) y, hasta un 10% conjunto en depósitos, titulizaciones, cédulas hipotecarias y deuda subordinada de entidades financieras españolas incluyendo bonos convertibles contingentes (CoCos) (derecho de cobro posterior a acreedores comunes).
Invierte 0-100% del patrimonio en IIC financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), del grupo o no de la Gestora, incluyendo ETF y hasta 20% en IIC de gestión alternativa. Invierte, directa o indirectamente entre un 30%-75% de la exposición total en renta variable (cualquier capitalización bursátil y sector económico). El resto de la exposición será en renta fija pública y/o privada) y, hasta un 10% conjunto en depósitos, titulizaciones, cédulas hipotecarias y deuda subordinada de entidades financieras españolas incluyendo bonos convertibles contingentes (CoCos) (derecho de cobro posterior a acreedores comunes).
Horizonte:
3 años
3 años
Evolución del fondo
Información de rentabilidad
| 1 año | 3 años | 5 años | 10 años | |
|---|---|---|---|---|
| Fondo | 10,93 | - | - | - |
| Categoría | 3,73 | 17,89 | 22,96 | 27,17 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | - | - | - | 4,60 | 9,08 |
| Categoría | 1,74 | 10,28 | -11,31 | 8,19 | 8,94 |
| +/- Categoría | - | - | - | -3,59 | 0,14 |
Información de valor liquidativo
| Fecha | V. liquidativo | % 12M | ||
|---|---|---|---|---|
| 10/06/2025 | 11,942 | 10,93 | ||
| 09/06/2025 | 11,919 | 10,67 | ||
| 06/06/2025 | 11,905 | 10,25 | ||
| 05/06/2025 | 11,864 | 9,90 | ||
| 04/06/2025 | 11,864 | 10,40 | ||
| 03/06/2025 | 11,819 | 9,96 | ||
| 02/06/2025 | 11,809 | 10,10 | ||
| 30/05/2025 | 11,791 | 9,89 | ||
| 29/05/2025 | 11,789 | 9,95 | ||
| 28/05/2025 | 11,776 | 9,22 | ||
Estos datos están referenciados al pasado. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
info Evolución del Ranking
 |
|||||||||||||||||||||||
junio 2023 mayo 2025 |
|||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Información de rentabilidad - riesgo
| mayo 2025 | Volatilidad | Ratio de Sharpe |
|---|---|---|
| Volatilidad calculada con datos de los últimos 36 meses | ||
| Fondo | 6,58 | 1,02 |
| Categoría | 8,73 | 0,17 |
info Rentabilidad - Riesgo relativa *
Indicador Resumido de Riesgo (IIR)
*El IIR es una guía del nivel de riesgo de este producto en comparación con otros productos
infoAnálisis de Performance
Información de comisiones
| Repercutidas al Fondo (%) | ||
|---|---|---|
| Gestión | 0,30 | Patrimonio |
| - | Resultados | |
| Depositario | 0,085 | Patrimonio |
| - | Nominal | |
| Gastos corrientes | 0,29 | |
| Repercutidas al partícipe (%) | |
|---|---|
| Suscripción | - |
| Reembolso | - |
RV mixta internacional
Multiestrategia Afi Gestión Flexible I FI
(Afi Inversiones Globales SGIIC SA)
Patrimonio y partícipes
| Fecha | Patrimonio | Partícipes |
|---|---|---|
| Patrimonio en miles (Euro) | ||
| Actual | 78.849 | 14 |
| marzo 2025 | 78.575 | 10 |
| diciembre 2024 | 78.672 | 2 |
| septiembre 2024 | 77.149 | 2 |
| junio 2024 | 73.660 | 1 |
info VPN mensual: -
Estructura de la Cartera (diciembre 2024)
| (+) INVERSIONES FINANCIERAS | 95,44 |
|---|---|
| Cartera interior | 10,51 |
| Cartera exterior | 84,09 |
| Intereses cartera | 0,84 |
| Inversiones dudosas, morosas o en litigio | 0,00 |
| (+) LIQUIDEZ (TESORERÍA) | 4,11 |
| (+/-) RESTO | 0,45 |
| Total | 100,00 |
RV mixta internacional
Multiestrategia Afi Gestión Flexible I FI
(Afi Inversiones Globales SGIIC SA)
Información para el partícipe
ISIN: ES0142537028
Nº registro CNMV: 1392
Entidad gestora: Afi Inversiones Globales SGIIC SA
Dirección: c/ Marqués de Villamejor, 5 28006 Madrid
Teléfono: 915200100
Web: //www.afi-inversiones.es
Gestor del fondo: -
Fecha de incorporación del gestor: -
Nº registro CNMV: 1392
Entidad gestora: Afi Inversiones Globales SGIIC SA
Dirección: c/ Marqués de Villamejor, 5 28006 Madrid
Teléfono: 915200100
Web: //www.afi-inversiones.es
Gestor del fondo: -
Fecha de incorporación del gestor: -
Entidad depositaria: CACEIS Bank Spain S. A.
Inversión inicial mínima: 100.000,00 €
Inversión mínima a mantener:: 100.000,00 €
info VPN mensual: -
Inversión inicial mínima: 100.000,00 €
Inversión mínima a mantener:: 100.000,00 €
info VPN mensual: -
Descargas
Información pública periódica
Cuentas anuales auditadas
RV mixta internacional