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RV mixta internacional
Multiestrategia Afi Gestión Flexible I FI
(Afi Inversiones Globales SGIIC SA)
Información general
Nombre: Multiestrategia Afi Gestión Flexible I FI
Entidad depositaria: CACEIS Bank Spain S. A.
Entidad gestora: Afi Inversiones Globales SGIIC SA
Entidad depositaria: CACEIS Bank Spain S. A.
Entidad gestora: Afi Inversiones Globales SGIIC SA
Categoría AFI: RV mixta internacional
Categoría CNMV:RV Mixta Internacional
Divisa: Euro
Fecha de inscripción: 08/09/2023
Fecha de garantía: -
Categoría CNMV:RV Mixta Internacional
Divisa: Euro
Fecha de inscripción: 08/09/2023
Fecha de garantía: -
Política de inversión:
Invierte 0-100% del patrimonio en IIC financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), del grupo o no de la Gestora, incluyendo ETF y hasta 20% en IIC de gestión alternativa. Invierte, directa o indirectamente entre un 30%-75% de la exposición total en renta variable (cualquier capitalización bursátil y sector económico). El resto de la exposición será en renta fija pública y/o privada) y, hasta un 10% conjunto en depósitos, titulizaciones, cédulas hipotecarias y deuda subordinada de entidades financieras españolas incluyendo bonos convertibles contingentes (CoCos) (derecho de cobro posterior a acreedores comunes).
Invierte 0-100% del patrimonio en IIC financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), del grupo o no de la Gestora, incluyendo ETF y hasta 20% en IIC de gestión alternativa. Invierte, directa o indirectamente entre un 30%-75% de la exposición total en renta variable (cualquier capitalización bursátil y sector económico). El resto de la exposición será en renta fija pública y/o privada) y, hasta un 10% conjunto en depósitos, titulizaciones, cédulas hipotecarias y deuda subordinada de entidades financieras españolas incluyendo bonos convertibles contingentes (CoCos) (derecho de cobro posterior a acreedores comunes).
Horizonte:
3 años
3 años
Evolución del fondo
Información de rentabilidad
| 1 año | 3 años | 5 años | 10 años | |
|---|---|---|---|---|
| Fondo | 8,80 | - | - | - |
| Categoría | 9,58 | 5,18 | 15,63 | 34,15 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | - | - | - | 4,60 | 9,08 |
| Categoría | 1,88 | 10,13 | -11,32 | 8,08 | 8,93 |
| +/- Categoría | - | - | - | -3,47 | 0,15 |
Información de valor liquidativo
| Fecha | V. liquidativo | % 12M | ||
|---|---|---|---|---|
| 10/01/2025 | 11,341 | 8,80 | ||
| 09/01/2025 | 11,419 | 9,65 | ||
| 08/01/2025 | 11,410 | 9,68 | ||
| 07/01/2025 | 11,415 | 9,95 | ||
| 06/01/2025 | 11,445 | 10,24 | ||
| 03/01/2025 | 11,428 | 9,71 | ||
| 02/01/2025 | 11,419 | 9,31 | ||
| 31/12/2024 | 11,399 | 9,08 | ||
| 30/12/2024 | 11,389 | 8,98 | ||
| 27/12/2024 | 11,416 | 9,34 | ||
Estos datos están referenciados al pasado. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
info Evolución del Ranking
 |
|||||||||||||||||||||||
enero 2023 diciembre 2024 |
|||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 |
Información de rentabilidad - riesgo
| diciembre 2024 | Volatilidad | Ratio de Sharpe |
|---|---|---|
| Volatilidad calculada con datos de los últimos 36 meses | ||
| Fondo | 4,43 | 1,18 |
| Categoría | 6,45 | 1,18 |
info Rentabilidad - Riesgo relativa *
Indicador Resumido de Riesgo (IIR)
*El IIR es una guía del nivel de riesgo de este producto en comparación con otros productos
infoAnálisis de Performance
Información de comisiones
| Repercutidas al Fondo (%) | ||
|---|---|---|
| Gestión | 0,30 | Patrimonio |
| - | Resultados | |
| Depositario | 0,085 | Patrimonio |
| - | Nominal | |
| Repercutidas al partícipe (%) | |
|---|---|
| Suscripción | - |
| Reembolso | - |
RV mixta internacional
Multiestrategia Afi Gestión Flexible I FI
(Afi Inversiones Globales SGIIC SA)
Patrimonio y partícipes
| Fecha | Patrimonio | Partícipes |
|---|---|---|
| Patrimonio en miles (Euro) | ||
| Actual | 77.823 | 2 |
| diciembre 2024 | 78.672 | 2 |
| septiembre 2024 | 77.149 | 2 |
| junio 2024 | 73.660 | 1 |
| marzo 2024 | 73.645 | 1 |
info VPN mensual: 261.099,10 €
Estructura de la Cartera (junio 2024)
| (+) INVERSIONES FINANCIERAS | 91,96 |
|---|---|
| Cartera interior | 12,99 |
| Cartera exterior | 78,24 |
| Intereses cartera | 0,73 |
| Inversiones dudosas, morosas o en litigio | 0,00 |
| (+) LIQUIDEZ (TESORERÍA) | 7,29 |
| (+/-) RESTO | 0,76 |
| Total | 100,00 |
RV mixta internacional
Multiestrategia Afi Gestión Flexible I FI
(Afi Inversiones Globales SGIIC SA)
Información para el partícipe
ISIN: ES0142537028
Nº registro CNMV: 1392
Entidad gestora: Afi Inversiones Globales SGIIC SA
Dirección: c/ Marqués de Villamejor, 5 28006 Madrid
Teléfono: 915200100
Web: //www.afi-inversiones.es
Gestor del fondo: -
Fecha de incorporación del gestor: -
Nº registro CNMV: 1392
Entidad gestora: Afi Inversiones Globales SGIIC SA
Dirección: c/ Marqués de Villamejor, 5 28006 Madrid
Teléfono: 915200100
Web: //www.afi-inversiones.es
Gestor del fondo: -
Fecha de incorporación del gestor: -
Entidad depositaria: CACEIS Bank Spain S. A.
Inversión inicial mínima: 100.000,00 €
Inversión mínima a mantener:: 100.000,00 €
info VPN mensual: 261.099,10 €
Inversión inicial mínima: 100.000,00 €
Inversión mínima a mantener:: 100.000,00 €
info VPN mensual: 261.099,10 €
Descargas
Información pública periódica
Cuentas anuales auditadas
RV mixta internacional