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RV mixta internacional

Multiestrategia Afi Gestión Flexible I FI

(Afi Inversiones Globales SGIIC SA)

Ranking: -

Información general

Nombre: Multiestrategia Afi Gestión Flexible I FI
Entidad depositaria: CACEIS Bank Spain S. A.
Entidad gestora: Afi Inversiones Globales SGIIC SA
Categoría AFI: RV mixta internacional
Categoría CNMV:RV Mixta Internacional
Divisa: Euro
Fecha de inscripción: 08/09/2023
Fecha de garantía: -
Política de inversión:
Invierte 0-100% del patrimonio en IIC financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), del grupo o no de la Gestora, incluyendo ETF y hasta 20% en IIC de gestión alternativa. Invierte, directa o indirectamente entre un 30%-75% de la exposición total en renta variable (cualquier capitalización bursátil y sector económico). El resto de la exposición será en renta fija pública y/o privada) y, hasta un 10% conjunto en depósitos, titulizaciones, cédulas hipotecarias y deuda subordinada de entidades financieras españolas incluyendo bonos convertibles contingentes (CoCos) (derecho de cobro posterior a acreedores comunes).
Horizonte:
3 años

Evolución del fondo

 
Multiestrategia Afi Gestión Flexible I FI RV mixta internacional

Información de rentabilidad

Rentabilidades acumuladas (%)
1 año 3 años 5 años 10 años
Fondo - - - -
Categoría 8,22 2,33 13,61 35,19

Rentabilidades anuales (%)
2019 2020 2021 2022 2023
Fondo - - - - 4,60
Categoría 12,31 1,98 9,98 -11,34 8,00
+/- Categoría - - - - -3,40

Información de valor liquidativo

Últimos liquidativos (Euro)
Fecha V. liquidativo % 12M
17/04/2024 10,632 -
16/04/2024 10,632 -
15/04/2024 10,689 -
12/04/2024 10,704 -
11/04/2024 10,687 -
10/04/2024 10,688 -
09/04/2024 10,712 -
08/04/2024 10,708 -
05/04/2024 10,695 -
04/04/2024 10,728 -

Estos datos están referenciados al pasado. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.

Evolución del Ranking

Evolución del Ranking
abril 2022
marzo 2024
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Información de rentabilidad - riesgo

Riesgo (%)
marzo 2024 Volatilidad Ratio de Sharpe
Volatilidad calculada con datos de los últimos 36 meses
Fondo - -
Categoría 5,90 1,69
Rentabilidad - Riesgo relativa *
Indicador Resumido de Riesgo (IIR)
Perfil de riesgo

*El IIR es una guía del nivel de riesgo de este producto en comparación con otros productos

Análisis de Performance

Rentabilidad-Riesgo Medidas de Performance Med. Riesgo de Pérdida
Datos a fin de marzo 2024.
Rentabil. Volatil. Sharpe Beta Treynor Alfa de Jensen M2 Prob. Pérd. Pérd. Med.
- - - - - - - - -

Información de comisiones

Repercutidas al Fondo (%)
Gestión 0,20 Patrimonio
- Resultados
Depositario 0,085 Patrimonio
- Nominal
Repercutidas al partícipe (%)
Suscripción -
Reembolso -
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Multiestrategia Afi Gestión Flexible I FI

(Afi Inversiones Globales SGIIC SA)

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Patrimonio y partícipes

Evolución trimestral del patrimonio y partícipes
Fecha Patrimonio Partícipes
Patrimonio en miles (Euro)
Actual 72.621 1
marzo 2024 73.645 1
diciembre 2023 71.306 1
septiembre 2023 60 1

VPN mensual: 32.648,56 €

Estructura de la Cartera (diciembre 2023)

(+) INVERSIONES FINANCIERAS 96,18
Cartera interior 12,01
Cartera exterior 83,57
Intereses cartera 0,60
Inversiones dudosas, morosas o en litigio 0,00
(+) LIQUIDEZ (TESORERÍA) 3,90
(+/-) RESTO -0,08
Total 100,00

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Información para el partícipe

ISIN: ES0142537028
Nº registro CNMV: 1392
Entidad gestora: Afi Inversiones Globales SGIIC SA
Dirección: c/ Marqués de Villamejor, 5 28006 Madrid
Teléfono: 915200100
Web: //www.afi-inversiones.es
Gestor del fondo: -
Fecha de incorporación del gestor: -
Entidad depositaria: CACEIS Bank Spain S. A.
Inversión inicial mínima: 100.000,00 €
Inversión mínima a mantener:: 100.000,00 €
VPN mensual: 32.648,56 €

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