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RV euro
Multiestrategia Afi Alpha Quant FI
(Afi Inversiones Globales SGIIC SA)
Información general
Nombre: Multiestrategia Afi Alpha Quant FI
Entidad depositaria: CACEIS Bank Spain S. A.
Entidad gestora: Afi Inversiones Globales SGIIC SA
Entidad depositaria: CACEIS Bank Spain S. A.
Entidad gestora: Afi Inversiones Globales SGIIC SA
Categoría AFI: RV euro
Categoría CNMV:RV Internacional
Divisa: Euro
Fecha de inscripción: 08/09/2023
Fecha de garantía: -
Categoría CNMV:RV Internacional
Divisa: Euro
Fecha de inscripción: 08/09/2023
Fecha de garantía: -
Política de inversión:
Invierte 0-100% del patrimonio en IIC financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), del grupo o no de la Gestora. Se invierte, directa o indirectamente entre un 50%-100% de la exposición total en renta variable, sin predeterminación respecto a capitalización bursátil, divisas o sectores económicos. La inversión en activos de baja capitalización bursátil puede influir negativamente en la liquidez del fondo. El resto de la exposición será en renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos, instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). Los emisores y los mercados en que cotizan, tanto la renta variable como la renta fija, serán principalmente europeos, sin descartar otros países de la OCDE y países emergentes (máximo 25%). Podrá existir concentración sectorial/geográfica.
Invierte 0-100% del patrimonio en IIC financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), del grupo o no de la Gestora. Se invierte, directa o indirectamente entre un 50%-100% de la exposición total en renta variable, sin predeterminación respecto a capitalización bursátil, divisas o sectores económicos. La inversión en activos de baja capitalización bursátil puede influir negativamente en la liquidez del fondo. El resto de la exposición será en renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos, instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). Los emisores y los mercados en que cotizan, tanto la renta variable como la renta fija, serán principalmente europeos, sin descartar otros países de la OCDE y países emergentes (máximo 25%). Podrá existir concentración sectorial/geográfica.
Horizonte:
3 años
3 años
Evolución del fondo
Información de rentabilidad
| 1 año | 3 años | 5 años | 10 años | |
|---|---|---|---|---|
| Fondo | 14,22 | - | - | - |
| Categoría | 17,31 | 15,36 | 37,13 | 81,58 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | - | - | - | - | 1,10 |
| Categoría | 22,26 | -1,92 | 20,92 | -13,11 | 15,20 |
| +/- Categoría | - | - | - | - | -14,10 |
Información de valor liquidativo
| Fecha | V. liquidativo | % 12M | ||
|---|---|---|---|---|
| 08/10/2024 | 11,123 | 14,22 | ||
| 07/10/2024 | 11,140 | 14,39 | ||
| 04/10/2024 | 11,162 | 15,34 | ||
| 03/10/2024 | 11,074 | 14,42 | ||
| 02/10/2024 | 11,131 | 13,90 | ||
| 01/10/2024 | 11,098 | 12,55 | ||
| 30/09/2024 | 11,112 | 12,70 | ||
| 27/09/2024 | 11,154 | 14,14 | ||
| 26/09/2024 | 11,129 | 13,71 | ||
| 25/09/2024 | 11,052 | 12,14 | ||
Ver históricoEstos datos están referenciados al pasado. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Evolución del Ranking
 |
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octubre 2022 septiembre 2024 |
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| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 4 |
Información de rentabilidad - riesgo
| septiembre 2024 | Volatilidad | Ratio de Sharpe |
|---|---|---|
| Volatilidad calculada con datos de los últimos 36 meses | ||
| Fondo | 9,13 | 0,95 |
| Categoría | 13,90 | 1,47 |
Indicador Resumido de Riesgo (IIR)
*El IIR es una guía del nivel de riesgo de este producto en comparación con otros productos
Análisis de Performance
Información de comisiones
| Repercutidas al Fondo (%) | ||
|---|---|---|
| Gestión | 1,35 | Patrimonio |
| 9,00 | Resultados | |
| Depositario | 0,085 | Patrimonio |
| - | Nominal | |
| Repercutidas al partícipe (%) | |
|---|---|
| Suscripción | - |
| Reembolso | - |
RV euro
Multiestrategia Afi Alpha Quant FI
(Afi Inversiones Globales SGIIC SA)
Patrimonio y partícipes
| Fecha | Patrimonio | Partícipes |
|---|---|---|
| Patrimonio en miles (Euro) | ||
| Actual | 1.141 | 36 |
| septiembre 2024 | 1.136 | 35 |
| junio 2024 | 884 | 29 |
| marzo 2024 | 760 | 21 |
| diciembre 2023 | 198 | 7 |
Estructura de la Cartera (junio 2024)
| (+) INVERSIONES FINANCIERAS | 91,96 |
|---|---|
| Cartera interior | 12,99 |
| Cartera exterior | 78,24 |
| Intereses cartera | 0,73 |
| Inversiones dudosas, morosas o en litigio | 0,00 |
| (+) LIQUIDEZ (TESORERÍA) | 7,29 |
| (+/-) RESTO | 0,76 |
| Total | 100,00 |
RV euro
Multiestrategia Afi Alpha Quant FI
(Afi Inversiones Globales SGIIC SA)
Información para el partícipe
ISIN: ES0142537002
Nº registro CNMV: 1392
Entidad gestora: Afi Inversiones Globales SGIIC SA
Dirección: c/ Marqués de Villamejor, 5 28006 Madrid
Teléfono: 915200100
Web: //www.afi-inversiones.es
Gestor del fondo: -
Fecha de incorporación del gestor: -
Nº registro CNMV: 1392
Entidad gestora: Afi Inversiones Globales SGIIC SA
Dirección: c/ Marqués de Villamejor, 5 28006 Madrid
Teléfono: 915200100
Web: //www.afi-inversiones.es
Gestor del fondo: -
Fecha de incorporación del gestor: -
Entidad depositaria: CACEIS Bank Spain S. A.
Inversión inicial mínima: 1.500,00 €
Inversión mínima a mantener:: No disponible
VPN mensual: 6.000,00 €
Inversión inicial mínima: 1.500,00 €
Inversión mínima a mantener:: No disponible
VPN mensual: 6.000,00 €
Descargas
Información pública periódica
Cuentas anuales auditadas
RV euro