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RV euro

Multiestrategia Afi Alpha Quant FI

(Afi Inversiones Globales SGIIC SA)

Ranking: 172/233

Información general

Nombre: Multiestrategia Afi Alpha Quant FI
Entidad depositaria: CACEIS Bank Spain S. A.
Entidad gestora: Afi Inversiones Globales SGIIC SA
Categoría AFI: RV euro
Categoría CNMV:RV Internacional
Divisa: Euro
Fecha de inscripción: 08/09/2023
Fecha de garantía: -
Política de inversión:
Invierte 0-100% del patrimonio en IIC financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), del grupo o no de la Gestora. Se invierte, directa o indirectamente entre un 50%-100% de la exposición total en renta variable, sin predeterminación respecto a capitalización bursátil, divisas o sectores económicos. La inversión en activos de baja capitalización bursátil puede influir negativamente en la liquidez del fondo. El resto de la exposición será en renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos, instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). Los emisores y los mercados en que cotizan, tanto la renta variable como la renta fija, serán principalmente europeos, sin descartar otros países de la OCDE y países emergentes (máximo 25%). Podrá existir concentración sectorial/geográfica.
Horizonte:
3 años

Evolución del fondo

 
Multiestrategia Afi Alpha Quant FI RV euro

Información de rentabilidad

Rentabilidades acumuladas (%)
1 año 3 años 5 años 10 años
Fondo 9,29 - - -
Categoría 14,32 11,61 35,53 64,61

Rentabilidades anuales (%)
2019 2020 2021 2022 2023
Fondo - - - - 1,10
Categoría 22,24 -1,99 20,91 -13,13 15,17
+/- Categoría - - - - -14,07

Información de valor liquidativo

Últimos liquidativos (Euro)
Fecha V. liquidativo % 12M
16/09/2024 10,929 9,29
13/09/2024 10,940 9,39
12/09/2024 10,879 8,78
11/09/2024 10,792 7,91
10/09/2024 10,791 7,90
09/09/2024 10,804 8,04
06/09/2024 10,697 -
05/09/2024 10,836 -
04/09/2024 10,869 -
03/09/2024 10,950 -
02/09/2024 11,069 -

Estos datos están referenciados al pasado. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.

Evolución del Ranking

Evolución del Ranking
septiembre 2022
agosto 2024
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3

Información de rentabilidad - riesgo

Riesgo (%)
agosto 2024 Volatilidad Ratio de Sharpe
Volatilidad calculada con datos de los últimos 36 meses
Fondo 8,69 0,76
Categoría 13,75 1,11
Rentabilidad - Riesgo relativa *
Indicador Resumido de Riesgo (IIR)
Perfil de riesgo

*El IIR es una guía del nivel de riesgo de este producto en comparación con otros productos

Análisis de Performance

Rentabilidad-Riesgo Medidas de Performance Med. Riesgo de Pérdida
Datos a fin de agosto 2024.
Rentabil. Volatil. Sharpe Beta Treynor Alfa de Jensen M2 Prob. Pérd. Pérd. Med.
9,29 % 8,69 % 0,76 0,71 9,29 % -1,01 % 11,30 - -

Información de comisiones

Repercutidas al Fondo (%)
Gestión 1,35 Patrimonio
9,00 Resultados
Depositario 0,085 Patrimonio
- Nominal
Repercutidas al partícipe (%)
Suscripción -
Reembolso -
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Patrimonio y partícipes

Evolución trimestral del patrimonio y partícipes
Fecha Patrimonio Partícipes
Patrimonio en miles (Euro)
Actual 1.121 35
junio 2024 884 29
marzo 2024 760 21
diciembre 2023 198 7
septiembre 2023 59 1

VPN mensual: -

Estructura de la Cartera (junio 2024)

(+) INVERSIONES FINANCIERAS 91,96
Cartera interior 12,99
Cartera exterior 78,24
Intereses cartera 0,73
Inversiones dudosas, morosas o en litigio 0,00
(+) LIQUIDEZ (TESORERÍA) 7,29
(+/-) RESTO 0,76
Total 100,00

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Información para el partícipe

ISIN: ES0142537002
Nº registro CNMV: 1392
Entidad gestora: Afi Inversiones Globales SGIIC SA
Dirección: c/ Marqués de Villamejor, 5 28006 Madrid
Teléfono: 915200100
Web: //www.afi-inversiones.es
Gestor del fondo: -
Fecha de incorporación del gestor: -
Entidad depositaria: CACEIS Bank Spain S. A.
Inversión inicial mínima: 1.500,00 €
Inversión mínima a mantener:: No disponible
VPN mensual: -

Descargas

Información pública periódica

Cuentas anuales auditadas

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